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金蝶云星辰-(财务云篇)新手学习操作视频

2023-09-23 14:04:53

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金蝶云星辰-(财务云篇)新手学习操作视频

财务云系统启用及基础资料



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新手入门指引及注意事项新手入门指引及注意事项首次使用系统请先观看【新手入门指引及注意事项(财务云)】视频,整体了解财务云系统的设置及注意事项,视频详情请点击如下链接:点击学习
1.1、运行环境软硬件要求

1.1.1、软件配置

     1)适用浏览器:推荐使用***版Chrome谷歌浏览器,其他浏览器建议升级至***版本访问不再支持IE浏览器或IE内核兼容模式访问。

     2)适用电脑操作系统:Windows系统平台仅支持Windows 7及以上版本系统访问。(微软官方已宣布停止Windows XP. Windows Vista等旧版操作系统的服务支持,且不再修补任何漏洞,考虑到由此可能导致的信息安全风险,金蝶云星辰将不再支持相关操作系统访问。)

1.1.2、硬件配置:
   电脑屏幕建议分辨率设置为1366×768及以上,推荐1440*900及以上。

登录方式精斗云官网:www.jdy.com
1.2、账务处理整体介绍

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1.3、系统启用创建账套启用账套及启用账套的注意事项,账套启用日期设置的相关知识点击学习
启用期间初次启用财务云系统,启用期间的选择
   【说明】自然年度期间:自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度,分为12个期间,每个期间的1  日为期间开始日。自定义期间:例如部分***会采用4月制的,从每年4月1日起至下年3月31日止为一个会计年度。
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会计制度目前支持五种会计制度:
   小企业会计准则(2013年颁)、新企业会计准则(2006颁)、新企业会计准则(2018未执行新金融和新收入准则)、新企业会计准则(2019执行新收入新金融新租赁准则),民间非营利组织会计制度
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本位币国内规定以人民币为记帐本位币,财务报表也是以人民币来体现;系统也支持选择外币做为本位币进行核算。
1.4、系统设置系统参数-财务参数1.4.1、启用期间:
   建账时设置的系统启用期间,刚启用的账套,如果没有录入任何数据,可以修改启用期间;录入数据如果需要再修改,系统会给出对应提示,根据更改到的期间进行业务数据的判断。
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1.4.2、当前期间:
   当前财务所在期间,仅显示,不允许修改,由系统自动判断显示
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1.4.3、会计制度:
   即建账时选择的会计制度,未录入科目初始数据和凭证前允许切换,但切换后,需要重新设置科目信息。
1.4.4、财务参数设置:
   1)账簿余额方向与科目方向一致:
   【勾选】查询账簿时,账簿余额方向与科目中的余额方向一致,如现金科目余额方向为借方,查询明细账时,借贷方向列始终显示为“借”,余额如果为借方,以正数显示,余额为贷方时,以负数显示。
   【不勾选】查询账簿时,账簿余额方向与科目在余额表中的余额显示,余额栏金额一直为正数显示,如现金科目余额方向为借方,查询明细账时,余额为借方时,借贷方向列显示为“借”,余额为贷方时,借贷方向列显示为“贷”,余额始终为正数。
   2)现金、银行类科目赤字检查:
   【勾选】录入凭证和修改凭证,在录入了现金和银行存款类科目(指科目属性中的“现金”和“银行存款”类科目),录入金额回车后,如果科目余额加上当前发生额,余额为负数了,则提示“现金/银行存款赤字,是否继续?”,选择是,则继续跳转下一行处理,选择否,光标停留当前分录金额栏。
   【不勾选】不做上述检查。
用户管理1.4.5、新增用户:
   新增用户、用户离职处理、用户分组管理
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1.4.6、用户授权:
   支持功能授权、字段授权、数据授权
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操作日志用于记录用户使用系统的操作行为日志记录。通过操作日志,可以查询到系统每个操作员使用软件的记录。点击学习
重新初始化企业在使用系统之后,可以根据需要对系统进行重新初始化(清除系统数据)。点击学习
网络控制系统为***限度的保证网络并发控制和数据一致性而设的网络控制。在用户出现异常中断、死机等原因可能造成单据锁定,会导致其他用户不能执行互斥功能。
   另外,如果是浏览器关闭或是关机,产品是捕捉不到退出信息的无法解锁。所以如果关闭浏览器或者直接关机时正打开着单据,即使这个人关机了,别人再操作这个单据仍会提示有人编辑着。
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备份与恢复
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1.5、财务基础资料币别在系统启用时,已经设定好记账本位币。如果需要处理外币业务,则需要增加其他的币别,并维护其汇率。点击学习
科目1.5.1、新增与批量引入:
   根据选择会计制度,系统预先设定配套的科目;在这个基础上,可根据企业自身的记账需要对科目进行维护。
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1.5.2、辅助核算设置:
   科目可以设置12个核算项目,核算项目可以设置必录和非必录。
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1.5.3、数量核算设置:
   记录每个商品采购、销售及结存的数量和单价等信息时,可通过设置科目的【数量核算】功能实现 ,一般库存商品、原材料等科目会用到数量核算。
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1.5.4、外币核算设置:
   外币核算指涉及到外币业务的会计核算,在启用账套时已设置好系统的本位币,当企业发生外币业务,需要录入外币的业务凭证时则需要将科目启用外币核算。
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1.5.5、科目参数设置:
   调整科目级次及科目编码长度
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凭证字系统预设了【记】字凭证字,可根据实际业务需要新增【收】、【转】、【付】等点击学习
凭证模版凭证模板主要记录日常常用凭证业务,可以在录入凭证时调用,实现凭证快速录入。点击学习
财务期初数据录入1.5.6、财务初始余额录入:
   期初录入数据根据会计启用期间不同有所不同
   【年初启用】如果是第1期启用,则只需要科目期初余额(即年初余额)【年中启用】(启用期间除1月份外的其他月份),需录入年初余额,本年累计借方和本年累计贷方,系统会倒数期初余额,在资产负债表里可体现。
   【注意】损益类科目需要输入实际损益发生额,以保证利润表取数正确,(本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额)。
   【示例】如4月建账,启用期间就选择2021年第4期,年初余额就要输入2020年12月底的各科目的余额,还有1-3月的各科目的发生额,按3月份的科目余额表录入。
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1.5.7、现金流量初始数据:
   年中启用的账套,还需录入初始化年初到初始化当期的本年累计流量,从而保证现金流量表的数据完整。
   【示例】如4月建账,录入1-3的本年累计流量。
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1.5.8、账户初始数据录入:
   若需要使用出纳管理系统,并且有现金、银行余额,则可以录入账户初始数据。
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1.6、打印设置自定义打印模版系统默认的打印模版,或是按公司需求自定义凭证打印模版。点击学习


财务云日常账务处理



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2.1、凭证凭证日常处理2.1.1、手工新增:
   支持暂存、作废凭证
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2.1.2、凭证日常管理:
   查询、审核、复核、冲销、整理及插入等
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2.1.3、凭证附件:
   凭证保存后可上传附件或是先上传附件按附件生成凭证
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2.1.4、凭证模版:
   设置凭证模板实现凭证快速录入
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2.1.5、凭证汇总表:
   对所有科目的本期发生额进行合计,生成凭证汇总表,显示科目编码、科目名称、借方金额、贷方金额,并统计凭证张数、附件张数。
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智能凭证中心2.1.6、智能凭证中心介绍:
   将业务单据中的信息转化为财务凭证,如,进销存云系统的销售单据生成业务凭证,资产卡片清理业务生成清理凭证,日记账流水生成记账凭证等。
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2.1.7、科目关联设置:
   通过科目关联设置,实现业务基础资料与财务的关联,做为业务数据转换为财务数据的桥梁。
2.1.8、生成凭证:
   生成凭证通过向导式操作,将业务单据匹配对应凭证模板,生成总账凭证。并同时在业务单据上记录对应凭证字号。实现业财一体。
2.1.9、凭证模版:
   业务凭证模板是将业务数据转换为财务数据的重要桥梁,基于科目与基础资料关联设置,匹配对应业务单据信息,将业务单据上的信息获取并转换为总账的凭证。
2.1.10、业务单据生成凭证参数说明:
   了解业务单据生成凭证时的相关参数设置。
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2.1.11、智能核算中心:
   通过定制方案,调度任务中心,将业务单据定时生成对应凭证。
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2.1.12、智能核算执行日志:
   智能核算中心的方案定时执行后,可通过智能核算执行日志,查询对应方案执行结果及生成凭证日志。
2.2、账薄账簿的种类和作用介绍
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明细账指明细科目开设的账户,对分类账的经济内容进行明细分类核算,提供具体而详细的核算资料。系统提供明细账的查询功能,对每一科目在不同期间的余额和发生额进行统计显示。点击学习
科目余额表对查询期范围内所有发生业务的科目金额进行汇总,包括此期间范围内的期初余额、本期发生额、本期累计发生额和期末余额。点击学习
总分类账指按总账科目开设的账户,对总账科目的经济内容进行总括的核算,提供总括性的指标。系统提供总分类账的查询功能,对所选科目在不同期间的余额和发生额进行统计显示,并提供联查到明细账的功能。点击学习
费用明细表反映企业在一定期间内发生的财务费用、管理费用、销售费用等科目及其构成情况的报表。点击学习
多栏账指在一张账页上,不仅按借、贷、余三部分设立金额栏,还要按明细科目在借方或贷方设立许多金额栏,以集中反映有关明细项目的核算资料。点击学习
核算项目明细账操作指南按核算项目查询明细数据。点击学习
核算项目综合表用于帮助用户进行辅助核算项目与科目组合及余额的分析。点击学习
数量金额总账操作指南对所选科目在在不同期间的数量、单价及发生额进行统计显示,并提供联查到数量金额明细账的功能。点击学习
数量金额明细账操作指南统计显示出数量金额核算科目在不同期间的数量、单价及发生额。数量金额明细账适用于既需要提供价值信息,又需要提供金额信息的实物资产。点击学习
调汇历史信息表操作指南用于显示每期调汇的明细数据,期末调汇生成凭证后将调汇记录写入调汇历史信息表,如果同一期间重新生成凭证时更新调汇记录。点击学习



出纳账务处理




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3.1、出纳管理整体介绍

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3.2、系统设置系统参数-资金参数-出纳管理参数启用期间:即建账时设置的系统启用期间,刚启用的账套,如果没有录入任何数据,可以修改启用期间,录入数据如果需要再修改,系统会给出对应提示,根据更改到的期间进行业务数据的判断。点击学习
当前期间:当前出纳所在期间,仅显示,不允许修改,由系统自动判断显示
登账方式:目前支持两种登账方式
   1)手工登录+单据登账,此登账方式下,需同时购买财务云与进销存云,可通过业务单据生成日记账。
   2)手工登录+凭证登账,可选择凭证审核/复核/保存时,自动生成日记账。
与总账一起结账:勾选后,出纳与总账一同结账,不需要再单独进行出纳期末结账。
3.3、出纳管理基础资料账户管理企业在采购销售活动中,往往会涉及支付,记录不同的结算账户,可以使得业务结算、查账对账更清晰。点击学习
账户初始数据录入1)手工录入账户初始数据,引入账户初始数据,科目引入账户初始数据;
   2)当出纳与进销存的启用期间不同时,账户初始数据录入规则。
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3.4、出纳日常业务处理出纳日常业务处理手工登账点击学习
业务单据生成日记账:登账方式为手工登录+单据登账点击学习
凭证生成日记账:登账方式为手工登录+凭证登账点击学习
日记账生成凭证手工登录+单据登账后,可将日记账批量生成记账凭证点击学习
银企互联金蝶云·星辰银企互联的应用概述点击学习
平安银行云直联如何操作点击学习
招商银行云直联如何操作点击学习
银行对账银行对账单余额:根据银行对账单的余额直接填写点击学习
银行存款对账:每月月末,企业的出纳人员将企业的银行存款日记账与开户银行发来的当月银行存款对账单进行逐笔核对,勾对已达账项,找出未达账项,并编制每月银行存款余额调节表。点击学习
银行余额调节表:在银行对账单余额与企业账面余额的基础上,各自加上对方已收、本单位未收账项数额,减去对方已付、本单位未付账项数额,以调整双方余额使其一致。点击学习
3.5、出纳报表出纳余额表出纳余额表,可查询所有账户的发生额和余额情况。点击学习
3.6、出纳结账结账与反结账未与总账关联可单独结账点击学习



固定资产业务处理



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4.1、资产管理
资产(固定资产)整体介绍点击学习
4.2、系统设置系统参数-资产参数启用期间:启用期间:即建账时设置的系统启用期间,刚启用的账套,如果没有录入任何数据,可以修改启用期间,录入数据如果需要再修改,系统会给出对应提示,根据更改到的期间进行业务数据的判断。点击学习
当前期间:当前资产管理所在期间,仅显示,不允许修改,由系统自动判断显示
资产管理参数:
   1)与总账连用、2)与总账一起结账、3)不折旧(整个系统)
4.3、资产资料资产管理基础资料设置资产类别管理点击学习
变动方式管理点击学习
存放地点与使用状态管理点击学习
4.4、资产管理资产新增两种卡片新增方式:
   1)启用账套前已经购入的资产卡片,
   2)启用账套后购入的资产卡片。
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资产变动对已经入账的资产,需要对原值、折旧、部门、折旧方法等进行调整,可进行资产变动,整卡片信息。
   1)可批量变动资产,也可单个变动;批量变动时,所选资产的变动项必须相同。
   2)当期新增的资产,当期不能变动。
   3)一张卡片一期只能变动一次,如需再次变动,可删除变动单后,重新新增变动单,或打开变动单修改变动记录。
   4)卡片变动后,不调整以前期间累计折旧,按净值和剩余使用期间来计提后续折旧。
   5)卡片当期变动后,不允许再做清理和拆分。
   6)变动单生成凭证后,必须要删除凭证,才能编辑和删除变动单。
   7)资产变动单列表,显示所有的变动单记录,可对变动单进行删除、引出的操作。
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资产清理已入账的资产,出现丢失、损坏或出售,则可进行资产清理。
   1)本期新增的卡片,本期不能清理。
   2)可批量清理,也可清理单一卡片;卡片可部分清理,也可全部清理
   3) 一张卡片一期只能清理一次,如需再次清理,可删除清理单后,重新新增清理单,或打开清理单修改。
   4)卡片当期清理后,不能再变动、拆分。
   5) 清理单生成凭证后,必须要删除凭证,才能编辑和删除清理单。
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资产拆分已入账的资产进行部分变动或清理时,可先把需要变动或清理的部分数量拆分出来,再进行后续操作。
   1)当期新增的卡片,当期不能做拆分。
   2)在【资产编码】中选择资产进行拆分,输入拆分数量,拆分数量输入多少,就会拆分成多少张新卡片。拆分数量必须是大于1的整数。卡片拆分后,原卡片原值、累计折旧、减值准备、净残值、净值全部自动清零。
   3)拆分后,可通过【资产列表】,选择拆分前卡片,取消拆分。
   4)当期做过变动/清理的卡片,不能再次拆分;当期拆分后的资产,可以变动/清理。
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日常业务生成凭证新增、变动、清理业务生成记账凭证点击学习
资产折旧管理系统提供四种折旧方法:年限平均法、年数总和法、双倍余额递减法、工作量法,另外,还支持单张卡片不折旧,和整个系统不折旧。点击学习
资产管理进阶培训固定资产累计折旧计算详解点击学习
如何录入初始化卡片点击学习
4.5、资产报表折旧明细表可按期查询所有入账的资产折旧情况。点击学习
折旧汇总表可按期查询所有入账的资产折旧情况。点击学习
折旧分配表
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4.6、资产结账期末结账处理资产不与总账连用或资产与总账连用,但不与总账一起结账时,资产管理模块提供期末结账的功能。点击学习



财务云期末结转及期末结账




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5.1、期末处理期末结转处理系统预置了结转损益、计提所得税、结转未交增值税、计提附加税、期末调汇(如果有外币业务时)等期末结转业务模板。点击学习
期末结转业务结转损益参数设置详解点击学习
期末调汇参数设置详解点击学习
如何自定义期末结转凭证模板点击学习
5.2、期末结账结账前检查可以对期末结账前相关业务进行检查,包括资产检查、负债检查、往来挂账、费用检查等
结账及反结账把一定时期(月度、季度、年度)内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额。
   各个期间的期末结账完成状态有先后依赖关系,上一期未完成期末结账,则下一期不能进行期末结账。在某一期完成期末结账之后,系统控制不允许再发生业务操作(包括凭证的增删改),系统已结账。系统支持跨期结账、跨期反结账。
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财务报表查询及编制



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6.1、财务报表资产负债表报表公式是设置好的,用户只需要录入凭证后,系统会自动生成报表数据。点击学习
利润表利润表支持月报和季报两种类型,可根据业务需要进行选择查询。点击学习
现金流量表现金流量表支持月报和季报两种类型,可根据业务需要进行选择查询。点击学习
项目利润表为适应企业精细核算管理需求,在损益科目设置辅助核算后(如部门、项目),支持按辅助核算出具对应利润表。点击学习
报表不平处理方案快速掌握资产负债表不平的原因点击学习
资产负债表与利润表勾稽关系不对如何处理点击学习
科目余额表与利润表对不上如何处理点击学习
现金流量表不平衡处理方案点击学习
自定义报表企业可以根据需求进行个性化报表设计,以满足企业经营管理需要。
   现提供自定义报表取数函数说明
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汇总报表掌握如何做汇总报表。点击学习
多账套报表设置及查询多账套报表设置及查询点击学习
智能查询方案1)系统通用的财务账表无法满足查询需要
   2)报表的行列设置有一定规律
   目前支持多个维度的数据查询分析,支持自定义行列公式目前查询分析的数据源仅跟于:总账科目余额表相关的数据、法定会计报表;支持两种数据源选择【科目余额表】和【会计报表】。
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财务云操作手册及培训视频




序号产品模块课程类型课程链接
1金蝶云·星辰操作手册文档点击学习
2金蝶云·星辰财务云-总账系统整体介绍视频点击学习
3金蝶云·星辰财务云-出纳管理整体介绍视频点击学习
4金蝶云·星辰财务云-资产管理整体介绍视频点击学习



财务云常见问题


功能模块常见问题课程链接
系统设置税务参数:开票申请及开票参数设置点击学习
资产参数:资产参数点击学习
如何启用账套及授权用户?点击学习
如何自定义打印模版(套打设计)?点击学习
单据及基础资料可否增加自定义字段?点击学习
基础资料(财务云)金蝶云·星辰,怎么新增币别?点击学习
科目可设置几个辅助核算?点击学习
科目启用了辅助核算,若做凭证时不想输入具体的辅助核算,怎么设置?点击学习
科目需要设置辅助核算,是否可以批量设置?如期间费用科目都需要设置部门的辅助核算怎么设置?点击学习
如何录入财务初始余额?点击学习
账务处理凭证录入技巧点击学习
凭证查询怎么查询业务系统单据生成的业务凭证?点击学习
怎么设置一张A4纸打印两张或者三张凭证?点击学习
可以设置账簿余额显示的方向吗?点击学习
进销存云的业务单据如何在财务云里生成记账凭证?点击学习
销售出库单收款有抹零处理,抹零的金额如何生成凭证?点击学习
业务单据生成凭证,凭证中的“单位”的取数来源是什么?点击学习
业务单据生成凭证提示“***行辅助核算必录项:商品未录入”要怎么处理?点击学习
若不同的供应商/客户对应的业务凭证模板不一样,业务单据生成凭证怎么设置自动匹配模板?点击学习
期末结账如何操作?点击学习
小规模纳税人如何计提税费的期末结转处理?点击学习
如何自定义结转模版?点击学习
财务报表资产负债表不平,如何处理?如何修改资产负债表的格式?点击学习
如何调整现金流量表?点击学习
现金流量表常见问题及排查方法点击学习
如何自定义报表?点击学习
如何快速编制所有者权益变动表?点击学习
资金(出纳)管理刚启用的系统,出纳日记账中的期初余额怎么录入?点击学习
资产管理如何新增资产卡片?点击学习
资产变动如何处理?点击学习
资产新增、变动、清理的凭证如何生成?点击学习
如何生成折旧凭证?点击学习
资产是否可以单独结账?点击学习
资产资料的介绍点击学习
工资管理工资管理自定义的工资项目,在工资单中怎么打印点击学习
常见问题合集星辰迁移工具说明(精斗云V3/V5、KIS系列及其他第三方产品迁移)点击学习


作者: 昆明蝶云科技有限公司
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