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金蝶精斗云云会计学习操作视频

2023-09-23 13:46:42

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云会计期初设置步骤说明课程链接2.1、建账建账前准备资料:  2.1.1  准备之前账务***一期的期末余额(如12月份的科目余额表),以便将期末余额做为财务初始


云会计期初设置





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2.1、建账建账前准备资料:
  2.1.1  准备之前账务***一期的期末余额(如12月份的科目余额表),以便将期末余额做为财务初始余额录入软件里,保证账务的连续性。
  2.1.2  确认账套的本位币、启用期间,因软件前一经设置,后续不能变更。
   【本位币】国内规定以人民币为记帐本位币,财务报表也是以人民币来体现。
   【启用期间】从哪个月开始录入凭证,启用期间就选择哪一期。例如,想从2020年2月开始录凭证,启用期间就选择第2期。
以下建账方案选择一种对应的方式启用系统:
2.1.3  直接创建账套:新的公司,或是原手工做账***次使用软件作账,可以直接创建账套。

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2.1.4  第三方导入:原来软件做账,可以把原软件数据,通过第三方转换工具,转换xml文件格式,导入在线会计,目前支持KIS  、用友、速达等数据的导入,不支持的软件,可按2.3 直接创建账套。

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2.1.5  试用账套数据导入正式账套:购买前在在线会计试用版录入数据,购买正式版后,可把试用账套数据导入正式版本。

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2.2、科目设置2.2.1  新增科目:软件会根据预设会计制度预设科目体系,您也可以根据自身需要增加其他明细科目、一级科目。

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2.2.2  辅助核算设置:系统预设了客户、供应商、部门、职员等常用的核算类别,可以根据需要从中选择。
   【示例】
   a)如明细较多,如往来科目有近百个往来明细,可以考虑启用辅助核算,更为方便。
   b)如要启用部门利润表,会计损益类科目及本年利润科目设置“部门”辅助核算。
   c)会计与进销存关联,建议应收账款、应付账款、库存商品科目等启用客户、供应商、库存辅助核算。

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2.2.3  启用外币:公司在对外贸易中,涉及到外币业务,按不同的币别记录业务数据,可以启用外币核算

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2.2.4  启用数量核算:数量核算是指以数量对科目进行辅助核算。它主要体现在库存商品、原材料等存货类明细账的设置和核算上。科目启用数量核算,在录凭证的时候可以录入单价和数量。
2.3、财务初始余额会计科目设置完成后,企业之前有会计账务处理,需查看之前账务的***一期期末余额(如***一期科目余额表),将期末余额做为期初数据录入软件,以保证账务的连续性。财务初始余额录入有三种情况:

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2.3.1无期初余额(如新公司),不用录入。
2.3.2  年初启用(启用期间为1月份),只需要录入每个科目上一年度年末余额即可。
   【示例】
   如启用期间2020年第1期,期初数据按2019年12月科目余额录入。
2.3.3  年中启用(启用期间除1月份外的其他月份),需录入期初余额,本年累计借方和本年累计贷方,系统会倒数出年初数,在资产负债表里可体现。
   【注意】损益类科目需要输入实际损益发生额,以保证利润表取数正确,(本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额)。
   【示例】
   如7月建账,启用期间就选择2020年第7期,财务初始余额就要输入6月底的各科目的余额,还有1-6月的各科目的发生额,可使用以前账套的6月份的科目余额表录入。
2.3.4 现金流量初始余额:当企业需要出具现金流量表时,对于年中(2月-12月)启用的账套,需要录入现金流量初始余额;而年初(1月)启用的账套无需录入。点击学习
2.4、系统设置
2.4.1 备份与恢复:通过备份功能可备份系统数据点击学习
2.4.2 重新初始化:通过重新初始化功能可清空账套数据(重新初始化前建议先备份账套)点击学习



云会计日常业务处理




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3.1、凭证处理凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明,也是登记账簿的依据。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务:
3.3.1 直接新增凭证点击学习
3.1.2 按原始凭证生成记账凭证点击学习
3.1.3 批量导入凭证
当凭证出现断号时,可通过“整理”功能来检查凭证断号及重新编排凭证号,支持顺次补齐凭证断号或按凭证日期重新编排凭证号:
   3.1.4 凭证日常管理(修改、删除、查询和整理)
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3.1.5 凭证汇总表(序时账)
3.1.6 凭证打印:支持PDF打印和专业套打
   【PDF打印】操作简单,但打印格式固定
   【专业套打】可根据自身纸张大小,选择合适模板,格式多样)
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3.2、账薄账薄查询、打印、导出点击学习
3.3、资产处理(固定资产)固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等:点击学习
3.3.1 卡片录入
3.3.2 固定资产凭证(购入、折旧、清理)
3.3.3 固定资产报表
3.4、工资处理提供excel导入工资表,由工资表自动生成凭证:点击学习
3.4.1 日常业务处理
3.4.2 工资统计
3.5 、出纳处理出纳管理系统主要用于记录企业资金的收支情况,并提供对账管理功能,***管理企业资金流动。点击学习
3.5.1 出纳账户管理点击学习
3.5.2 自动匹配生成对方账户流水点击学习
3.5.3 出纳报销设置点击学习
3.5.4 日记账录入点击学习
3.5.5 日记账查询与管理点击学习
3.5.6 银企互联
点击学习
  3.5.6.1 招商银行开通银企互联操作步骤点击学习
  3.5.6.2 民生银行开通银企互联操作步骤点击学习
  3.5.6.3 浦发银行开通银企互联操作步骤点击学习
  3.5.6.4 平安银行开通银企互联操作步骤点击学习
3.5.7 银行对账单点击学习
3.5.8 银行存款对账点击学习
3.5.9 银行余额调节表点击学习
3.5.10 收支汇总表点击学习
3.5.11 核对总账点击学习
3.5.12 出纳与总账对账差额处理方案点击学习
3.513 出纳结账点击学习
3.6 、发票管理精斗云云会计发票管理功能能直接导入从开票系统中导出的excel和xml格式的文件,并支持一键生成凭证,同时可以自动生成税负测算表,帮助企业合理管理税负。点击学习
3.6.1 发票管理点击学习
3.6.2 发票凭证模板点击学习
3.6.1 税负测算点击学习
3.7、 财税服务税务服务是提供针对财税人员的服务,包括财税常用功能、企业税务与社保个税政策资讯推送、办税日历提醒、产品知识与问题。点击学习
3.8、 税务处理试运行期间仅支持 湖南地区河北地区山东地区 (非青岛市)上海地区北京地区 和 天津地区自动申报,其他地区将陆续开放,敬请期待。

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云会计结账处理



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4.1、结账结账就是扎账,并结平损益,生成财务报表:点击学习
  4.1.1  云会计不需要过账,可直接结账
  4.1.2 结转损益凭证必须系统生成,不能手工录入,否则利润表无法取数。
  4.1.3 软件结账之后,就不能再对之前录入数据进行修改;只有反结账之后,才能对之前录入数据进行增删改。
   4.1.4 另外,软件增加了期末结转预设模板:转出未交增值税、计提地税、计提所得税,可根据需要自定义期末结转模板。
   【注意】结转界面除了结转损益是必须结转的,其余的,不勾选不生成凭证,不结转,也可以结账;您还可以自行手动做凭证进行计提,两种计提都可以计入报表。
4.2、财务报表由于资产负债表和利润表是严格按财政部统一制定的报表格式设置的,因此系统预设的报表格式是不能更改和调整的,云会计系统只能改报表公式,不能改报表格式:点击学习
  4.2.1  三大报表编制、查询、打印
   【利润表】支持季报、部门利润表
  4.2.2 其他报表
   【应交税金明细表】可查询各期应交、已交、未交的增值税、营业税、城建税情况,可自动生成报表。
   【费用明细表】通过表格和趋势图可展示费用、收入类科目明细情况。
4.2.3 项目利润表点击学习
4.2.4 标准现金流量表点击学习



云会计培训视频及操作手册

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ykj01云会计V3.0操作手册文档精斗云云会计操作手册202301.pdf
ykj03云会计——入门一点通视频点击学习


作者: 昆明蝶云科技有限公司
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